Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc

Dati di base

ISIN LU0170517170
Numero di valore 1620362
Bloomberg Global ID UBSFUSD LX
Nome del fondo Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.75 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 239.33 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 240.75 USD 01.08.2025
Min 52 settimani * 227.01 USD 08.08.2024
NAV * 240.75 USD 01.08.2025
Issue Price * 240.75 USD 01.08.2025
Redemption Price * 240.75 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'401'917'592
Attivo della classe *** 1'240'347'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.95% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.88% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.96% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +4.49% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.01% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +14.62% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +13.96% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +7.45% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 85.63
ADDI Date 01.08.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.51%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.08%
Citigroup Inc. 5.174% 0.94%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.94%
Morgan Stanley 5.173% 0.93%
Barclays PLC 5.69% 0.87%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.87%
Centene Corp. 2.45% 0.83%
Bank of America Corp. 3.419% 0.81%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)