Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU0170517170
Valorennummer 1620362
Bloomberg Global ID UBSFUSD LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.95 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 229.16 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 232.99 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 207.86 USD 02.11.2023
NAV * 228.95 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 228.95 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 228.95 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'210'838'901
Anteilsklassevermögen *** 1'101'105'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.26% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.52% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.14% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +8.69% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 85.63
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.15%
Banco Santander, S.A. 0% 1.08%
Morgan Stanley 0% 1.07%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.92%
Barclays PLC 0% 0.91%
Centene Corp. 2.45% 0.86%
Bank of America Corp. 0% 0.86%
Citigroup Inc. 0% 0.84%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Truist Financial Corp. 0% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)