ISIN | LU0170517170 |
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Valorennummer | 1620362 |
Bloomberg Global ID | UBSFUSD LX |
Fondsname | Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 238.66 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 238.77 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 238.77 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 222.00 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 238.66 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 238.66 USD | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 238.66 USD | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'407'776'636 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'220'929'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.41% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.81% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +4.11% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.75% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +14.11% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +15.19% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +8.24% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 85.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.55% | |
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JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.10% | |
International Business Machines Corp. 4.8% | 0.96% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.96% | |
Morgan Stanley 5.173% | 0.95% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.90% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.89% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.85% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.85% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |