Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU0985522944
Numero di valore 22596037
Bloomberg Global ID UBSFFCB LX
Nome del fondo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.27 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 116.33 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 118.64 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 109.18 EUR 24.11.2023
NAV * 116.27 EUR 21.11.2024
Issue Price * 116.27 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 116.27 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'036'425'820
Attivo della classe *** 633'914'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.78% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -0.04% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.60
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.15%
Banco Santander, S.A. 0% 1.08%
Morgan Stanley 0% 1.07%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.92%
Barclays PLC 0% 0.91%
Centene Corp. 2.45% 0.86%
Bank of America Corp. 0% 0.86%
Citigroup Inc. 0% 0.84%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Truist Financial Corp. 0% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)