Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU0985522944
Numero di valore 22596037
Bloomberg Global ID UBSFFCB LX
Nome del fondo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.95 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 115.99 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 118.64 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 111.23 EUR 16.04.2024
NAV * 115.95 EUR 09.01.2025
Issue Price * 115.95 EUR 09.01.2025
Redemption Price * 115.95 EUR 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'083'634'126
Attivo della classe *** 634'476'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.32% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -1.39% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -1.11% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.38% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +2.98% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +6.34% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -3.28% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -0.77% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.60
ADDI Date 09.01.2025

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.14%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.93%
Barclays PLC 5.69% 0.93%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
Centene Corp. 2.45% 0.87%
HSBC Holdings PLC 6.161% 0.87%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.87%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
CVS Health Corp 5.7% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)