Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc

Détails

ISIN LU0985522944
No. de valeur 22596037
Bloomberg Global ID UBSFFCB LX
Nom de fond Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.70 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 118.95 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 118.95 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 113.10 EUR 10.06.2024
NAV * 118.70 EUR 05.06.2025
Issue Price * 118.70 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 118.70 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'053'683'431
Actifs de la classe *** 611'931'645
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +6.28% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -0.29% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.60
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.89%
United States Treasury Bills 0% 2.23%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.14%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.98%
Morgan Stanley 5.173% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.93%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.91%
Barclays PLC 5.69% 0.90%
Centene Corp. 2.45% 0.86%
Bank of America Corp. 3.419% 0.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)