Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc

Détails

ISIN LU0985522944
No. de valeur 22596037
Bloomberg Global ID UBSFFCB LX
Nom de fond Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.95 EUR 09.01.2025
Prix précédent * 115.99 EUR 08.01.2025
Max 52 semaines * 118.64 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 111.23 EUR 16.04.2024
NAV * 115.95 EUR 09.01.2025
Issue Price * 115.95 EUR 09.01.2025
Redemption Price * 115.95 EUR 09.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'083'634'126
Actifs de la classe *** 634'476'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
09.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.32% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -1.39% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -1.11% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +1.38% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +2.98% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +6.34% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans -3.28% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans -0.77% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.60
ADDI Date 09.01.2025

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.14%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.93%
Barclays PLC 5.69% 0.93%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
Centene Corp. 2.45% 0.87%
HSBC Holdings PLC 6.161% 0.87%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.87%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
CVS Health Corp 5.7% 0.76%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)