Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth V

Dati di base

ISIN CH0189322339
Numero di valore 18932233
Bloomberg Global ID RAISPII SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia utili di capitale integrati da un reddito costante sia il mantenimento reale e l’incremento dei valori patrimoniali nel lungo termine. L’universo d’investimento viene allestito in termini di sostenibilità dall’agenzia di rating indipendente Inrate AG (www.inrate.com), sulla base dei criteri definiti da Raiffeisen Svizzera società cooperativa in qualità di promotrice del fondo a ombrello. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati di seguito al punto 6.3, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.33 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 154.68 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 157.33 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 138.29 CHF 28.11.2023
NAV * 154.33 CHF 26.11.2024
Issue Price * 154.33 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 154.33 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'340'637'260
Attivo della classe *** 1'092'614'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.29% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -1.21% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.60% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +0.88% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +11.53% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +12.34% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -4.14% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +9.24% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 7.05%
Roche Holding AG 4.69%
Euro Bund Future Sept 24 2.46%
Microsoft Corp 2.32%
Lonza Group Ltd 2.18%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.09%
Alcon Inc 2.05%
Holcim Ltd 2.05%
Swiss Re AG 1.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)