ISIN | CH0189322339 |
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No. de valeur | 18932233 |
Bloomberg Global ID | RAISPII SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 155.34 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 155.44 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 160.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 142.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 155.34 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 155.34 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 155.34 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'367'461'161 | |
Actifs de la classe *** | 1'121'569'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.12% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.37% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.84% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.12% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +11.47% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +7.00% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +20.16% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.38% | |
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ABB Ltd | 3.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
Holcim Ltd | 2.18% | |
Microsoft Corp | 2.17% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.17% | |
Lonza Group Ltd | 1.91% | |
Givaudan SA | 1.90% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.82% | |
Swiss Re AG | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |