Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF

Dati di base

ISIN LU1064860692
Numero di valore 24331737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.14 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 172.60 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 176.36 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 143.56 CHF 08.04.2025
NAV * 172.14 CHF 10.12.2025
Issue Price * 172.14 CHF 10.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'332'269
Attivo della classe *** 398'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.01% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +3.61% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +5.03% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +1.56% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +20.35% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +23.86% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +30.69% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.57%
Broadcom Inc 5.16%
Siemens AG 3.69%
CRH PLC 3.65%
Gaztransport et technigaz SA 3.60%
International Business Machines Corp 3.33%
JPMorgan Chase & Co 3.32%
Infosys Ltd ADR 3.32%
Cummins Inc 3.28%
AbbVie Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)