| ISIN | LU1064860692 |
|---|---|
| Numero di valore | 24331737 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 172.24 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 171.70 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 176.36 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 143.56 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 172.24 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 172.24 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'903'194 | |
| Attivo della classe *** | 389'803 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.92% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.16% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.14% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +11.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.86% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +31.62% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +25.28% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +40.14% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.71% | |
|---|---|---|
| International Business Machines Corp | 4.29% | |
| Broadcom Inc | 4.13% | |
| CRH PLC | 3.86% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.61% | |
| AbbVie Inc | 3.45% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.40% | |
| Siemens AG | 3.37% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 3.37% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |