ISIN | LU1064860692 |
---|---|
No. de valeur | 24331737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.46 CHF | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 164.60 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 176.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 143.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 161.46 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 161.46 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'740'516 | |
Actifs de la classe *** | 415'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.46% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.49% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.78% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -6.78% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +2.17% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +14.79% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +9.12% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +27.30% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.57% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 5.16% | |
Siemens AG | 3.69% | |
CRH PLC | 3.65% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.60% | |
International Business Machines Corp | 3.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
Infosys Ltd ADR | 3.32% | |
Cummins Inc | 3.28% | |
AbbVie Inc | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |