Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap USD

Dati di base

ISIN LU1008513340
Numero di valore 23119693
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.55 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 181.04 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 185.44 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 162.78 USD 19.04.2024
NAV * 181.55 USD 07.03.2025
Issue Price * 181.55 USD 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'326'389
Attivo della classe *** 1'702'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.63% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.32% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -1.63% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +3.67% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.82% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +27.70% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +19.52% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +51.84% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.35%
AbbVie Inc 4.33%
Accenture PLC Class A 4.03%
Digital Realty Trust Inc 3.78%
Cummins Inc 3.61%
CRH PLC 3.49%
Siemens AG 3.42%
JPMorgan Chase & Co 3.17%
Deutsche Boerse AG 3.07%
Infosys Ltd ADR 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)