Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap USD

Dati di base

ISIN LU1008513340
Numero di valore 23119693
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.16 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 171.13 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 185.44 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 158.75 USD 07.04.2025
NAV * 173.16 USD 24.04.2025
Issue Price * 173.16 USD 24.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'917'240
Attivo della classe *** 1'627'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.27% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.97% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -2.54% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -6.02% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.53% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +4.40% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +17.19% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +11.67% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +50.74% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.24%
Accenture PLC Class A 4.21%
Digital Realty Trust Inc 3.60%
AbbVie Inc 3.51%
International Business Machines Corp 3.27%
Cummins Inc 3.19%
CRH PLC 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.05%
Infosys Ltd ADR 2.98%
Clorox Co 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1057.1% United States9.3% Japan6.4% United Kingdom5.6% Germany4.0% China3.1% India2.7% Denmark2.5% France2.1% Italy7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.1% Technology15.6% Industrials14.8% Financial Services12.7% Consumer Cyclical7.7% Healthcare6.1% Real Estate6.0% Consumer Defensive3.5% Utilities3.3% Basic Materials5.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)