ISIN | LU1008513340 |
---|---|
No. de valeur | 23119693 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend A Cap USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 202.20 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 202.51 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 203.71 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 158.75 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 202.20 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 202.20 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'004'202 | |
Actifs de la classe *** | 2'025'854 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.11% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.58% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.64% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +22.44% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +11.60% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +42.56% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +62.33% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +48.47% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.71% | |
---|---|---|
International Business Machines Corp | 4.29% | |
Broadcom Inc | 4.13% | |
CRH PLC | 3.86% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.61% | |
AbbVie Inc | 3.45% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.40% | |
Siemens AG | 3.37% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.37% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |