ISIN | LU1048316647 |
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Numero di valore | 24022463 |
Bloomberg Global ID | UEF9 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.92 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.92 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 15.30 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.98 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 14.92 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 570'560'254 | |
Attivo della classe *** | 91'366'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.90% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.60% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.46% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +3.04% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +3.59% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +9.76% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -8.09% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -0.66% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.62% | |
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WarnerMedia Holdings Inc. | 0.55% | |
Wells Fargo & Co. | 0.54% | |
Bank of America Corp. | 0.53% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.53% | |
Bank of America Corp. | 0.53% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.52% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.47% | |
Wells Fargo & Co. | 0.47% | |
Morgan Stanley | 0.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |