ISIN | LU1048316647 |
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No. de valeur | 24022463 |
Bloomberg Global ID | UEF9 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.92 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 14.92 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 15.30 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.98 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 14.92 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 570'560'254 | |
Actifs de la classe *** | 91'366'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.90% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.60% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.46% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +3.04% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +3.59% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +9.76% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -8.09% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -0.66% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.62% | |
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WarnerMedia Holdings Inc. | 0.55% | |
Wells Fargo & Co. | 0.54% | |
Bank of America Corp. | 0.53% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.53% | |
Bank of America Corp. | 0.53% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.52% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.47% | |
Wells Fargo & Co. | 0.47% | |
Morgan Stanley | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |