UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU1089952383
Numero di valore 24921231
Bloomberg Global ID UEGIPAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive AUD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.91 AUD 04.11.2024
Prezzo precedente * 72.68 AUD 31.10.2024
Max 52 settimani * 73.73 AUD 18.10.2024
Min 52 settimani * 65.06 AUD 07.11.2023
NAV * 72.91 AUD 04.11.2024
Issue Price * 72.91 AUD 04.11.2024
Redemption Price * 72.91 AUD 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 661'602'910
Attivo della classe *** 34'865'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.08% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.28% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.45% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.33% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +3.16% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +11.98% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +19.36% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +2.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +17.96% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.75%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.34%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.58%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.46%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.63%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.39%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.35%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.33%
Golden Goose SpA 0% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)