UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist

Détails

ISIN LU1089952383
No. de valeur 24921231
Bloomberg Global ID UEGIPAU LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive AUD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.91 AUD 04.11.2024
Prix précédent * 72.68 AUD 31.10.2024
Max 52 semaines * 73.73 AUD 18.10.2024
Min 52 semaines * 65.06 AUD 07.11.2023
NAV * 72.91 AUD 04.11.2024
Issue Price * 72.91 AUD 04.11.2024
Redemption Price * 72.91 AUD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 661'602'910
Actifs de la classe *** 34'865'514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.08% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.28% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.45% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.33% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.16% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +11.98% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +19.36% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +2.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +17.96% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.75%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.34%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.58%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.46%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.63%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.39%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.35%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.33%
Golden Goose SpA 0% 0.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)