ISIN | LU1023367391 |
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Numero di valore | 23486010 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.32 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.21 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 169.21 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 133.17 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 164.32 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'673'951 | |
Attivo della classe *** | 382'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.56% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -1.21% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.46% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.01% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +13.16% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +25.08% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -2.55% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +29.58% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.40% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.61% | |
Nestle SA | 4.04% | |
Lonza Group Ltd | 3.98% | |
Sika AG | 3.81% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
ABB Ltd | 3.48% | |
UBS Group AG | 3.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.07% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |