ISIN | LU1023367391 |
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No. de valeur | 23486010 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Subfund is actively managed aiming to achieve long-term capital growth that is above the benchmark (Swiss Leaders Index (TR) in CHF) by investing mainly in equities and equity-type securities of companies listed on a Stock Exchange in Switzerland. While a large part of the investments of the Subfund will be components of the benchmark, which will also have similar weights as the benchmark, the Investment Manager has discretion to invest in other securities not included in the benchmark. The Subfund does not track the benchmark precisely but tries to exceed its performance and may therefore differ from it significantly – both positively and negatively. |
Particularités |
Prix actuel * | 155.29 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 155.84 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 175.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 155.29 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'952'100 | |
Actifs de la classe *** | 376'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.66% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -9.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.47% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.30% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +37.40% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.95% | |
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UBS Group AG | 5.85% | |
Nestle SA | 5.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
Holcim Ltd | 3.86% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.53% | |
Sika AG | 3.34% | |
ABB Ltd | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.11% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |