White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF

Détails

ISIN LU1023367391
No. de valeur 23486010
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R CHF
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Subfund is actively managed aiming to achieve long-term capital growth that is above the benchmark (Swiss Leaders Index (TR) in CHF) by investing mainly in equities and equity-type securities of companies listed on a Stock Exchange in Switzerland. While a large part of the investments of the Subfund will be components of the benchmark, which will also have similar weights as the benchmark, the Investment Manager has discretion to invest in other securities not included in the benchmark. The Subfund does not track the benchmark precisely but tries to exceed its performance and may therefore differ from it significantly – both positively and negatively.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.29 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 155.84 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 175.69 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 145.93 CHF 09.04.2025
NAV * 155.29 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'952'100
Actifs de la classe *** 376'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.66% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.30% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -2.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +37.40% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 5.95%
UBS Group AG 5.85%
Nestle SA 5.35%
Novartis AG Registered Shares 4.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
Holcim Ltd 3.86%
Lonza Group Ltd 3.54%
Zurich Insurance Group AG 3.53%
Sika AG 3.34%
ABB Ltd 3.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)