| ISIN | IE00BJFL7Z48 | 
|---|---|
| Numero di valore | 23903752 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc. | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | EFG Bank AG Zürich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund’s assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 191.72 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 190.96 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 194.33 CHF | 22.08.2025 | 
| Min 52 settimani * | 151.18 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 191.72 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 50'583'873 | |
| Attivo della classe *** | 16'164'328 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.13% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +2.98% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -0.63% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +12.25% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +11.57% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +32.07% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +30.24% | 01.11.2022 - 30.10.2025
        01.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +30.23% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.86% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.57% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.24% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.99% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.58% | |
| Baloise Holding AG | 3.37% | |
| VAT Group AG | 3.33% | |
| Helvetia Holding AG | 3.24% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0102% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% | 
| Ongoing Charges *** | 1.04% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |