NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BJFL7Z48
Valorennummer 23903752
Bloomberg Global ID
Fondsname NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund’s assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.46 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 176.41 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 185.39 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 151.18 CHF 09.04.2025
NAV * 178.46 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'264'374
Anteilsklassevermögen *** 9'494'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.30% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat +11.72% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.72% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +4.54% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +6.19% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +5.17% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +5.06% 17.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +27.98% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.80%
SGS AG 5.32%
Galderma Group AG Registered Shares 4.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.61%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
Baloise Holding AG 4.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.97%
Julius Baer Gruppe AG 3.43%
Sunrise Communications AG Class A 3.27%
Helvetia Holding AG 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0108%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)