| ISIN | IE00B7WK2W23 |
|---|---|
| Numero di valore | 18824468 |
| Bloomberg Global ID | UIQI GR |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 222.68 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.68 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 230.53 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 157.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 222.68 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 544'741'126 | |
| Attivo della classe *** | 544'741'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.15% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.65% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +8.60% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +19.18% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +27.82% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +49.40% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +59.89% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +23.37% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |