| ISIN | IE00B7WK2W23 |
|---|---|
| Numero di valore | 18824468 |
| Bloomberg Global ID | UIQI GR |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 225.98 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 224.45 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 225.98 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 157.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 225.98 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 454'068'247 | |
| Attivo della classe *** | 454'068'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.06% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.85% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +2.94% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +9.48% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +30.77% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +25.00% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +60.92% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +84.58% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +33.75% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |