UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00B7WK2W23
Valorennummer 18824468
Bloomberg Global ID UIQI GR
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.01 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 187.94 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 190.42 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 157.03 USD 09.04.2025
NAV * 188.01 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'764'041
Anteilsklassevermögen *** 253'764'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.04% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +10.86% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +4.48% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +8.94% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +12.83% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +26.44% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +26.74% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +40.66% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)