ISIN | IE00B7WK2W23 |
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Valorennummer | 18824468 |
Bloomberg Global ID | UIQI GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.64 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 198.26 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 198.87 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 157.03 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 198.64 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'249'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 303'249'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +7.23% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +12.02% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +15.89% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +17.89% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +30.40% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +31.68% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +32.05% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |