Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D Cap

Dati di base

ISIN LU0952534583
Numero di valore 21771582
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.15 GBP 30.10.2024
Prezzo precedente * 167.90 GBP 29.10.2024
Max 52 settimani * 174.52 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 137.62 GBP 02.11.2023
NAV * 167.15 GBP 30.10.2024
Issue Price * 167.15 GBP 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'285'301
Attivo della classe *** 83'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.49% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +20.64% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.25% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +7.79% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +6.61% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +20.49% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +27.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -2.78% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +19.21% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.08%
Tencent Holdings Ltd 6.31%
Samsung Electronics Co Ltd 5.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.03%
ICICI Bank Ltd 3.80%
MediaTek Inc 3.68%
Reliance Industries Ltd 3.57%
Zomato Ltd 3.39%
Trip.com Group Ltd 3.32%
SK Hynix Inc 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)