Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D Cap

Dati di base

ISIN LU0952534583
Numero di valore 21771582
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.82 GBP 07.03.2025
Prezzo precedente * 170.51 GBP 06.03.2025
Max 52 settimani * 176.52 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 148.76 GBP 05.08.2024
NAV * 168.82 GBP 07.03.2025
Issue Price * 168.82 GBP 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'178'870
Attivo della classe *** 92'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -1.58% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.28% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +10.25% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +11.83% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +10.93% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +16.61% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +27.29% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.25%
Tencent Holdings Ltd 7.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.96%
Samsung Electronics Co Ltd 4.88%
MediaTek Inc 4.71%
ICICI Bank Ltd 3.90%
Reliance Industries Ltd 3.69%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.66%
BYD Co Ltd Class H 3.15%
KE Holdings Inc ADR 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)