ISIN | LU0952534583 |
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Valorennummer | 21771582 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.66 GBP | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 166.14 GBP | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 174.52 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.12 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 168.66 GBP | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | 168.66 GBP | 22.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'288'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'522 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.53% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.41% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -0.32% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +7.02% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +4.50% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +18.87% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +18.27% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -4.04% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +19.25% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
MediaTek Inc | 4.32% | |
ICICI Bank Ltd | 4.23% | |
SK Hynix Inc | 3.77% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.65% | |
Reliance Industries Ltd | 3.51% | |
Zomato Ltd | 3.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |