Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02S22
Numero di valore 24851661
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.87 AUD 05.02.2025
Prezzo precedente * 17.69 AUD 04.02.2025
Max 52 settimani * 19.75 AUD 25.11.2024
Min 52 settimani * 16.23 AUD 18.04.2024
NAV * 17.87 AUD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'457'430'694
Attivo della classe *** 2'286'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.25% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.53% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi -2.56% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +5.06% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +9.97% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +7.07% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +2.64% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +19.69% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Manhattan Associates Inc 1.98%
Kirby Corp 1.95%
Valmont Industries Inc 1.83%
RBC Bearings Inc 1.82%
SPS Commerce Inc 1.81%
Fair Isaac Corp 1.78%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.72%
Tetra Tech Inc 1.71%
Texas Roadhouse Inc 1.67%
Haemonetics Corp 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 3.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)