ISIN | IE00BNK02S22 |
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Numero di valore | 24851661 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.10 AUD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.37 AUD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.38 AUD | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 14.41 AUD | 27.10.2023 |
NAV * | 17.10 AUD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'009'084'418 | |
Attivo della classe *** | 902'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | -0.75% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.42% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.62% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +10.47% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -10.09% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +21.36% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.41% | |
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Kirby Corp | 2.34% | |
Manhattan Associates Inc | 2.27% | |
SPS Commerce Inc | 1.91% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Tetra Tech Inc | 1.81% | |
Eagle Materials Inc | 1.74% | |
Chemed Corp | 1.71% | |
Haemonetics Corp | 1.71% | |
Valmont Industries Inc | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.92% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |