Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02S22
Numero di valore 24851661
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.77 AUD 16.05.2025
Prezzo precedente * 16.63 AUD 15.05.2025
Max 52 settimani * 19.75 AUD 25.11.2024
Min 52 settimani * 14.09 AUD 08.04.2025
NAV * 16.77 AUD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 961'908'624
Attivo della classe *** 1'568'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.77% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.88% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +12.63% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -5.68% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -10.61% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno -4.01% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +9.46% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +9.25% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +29.40% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chemed Corp 2.06%
RBC Bearings Inc 1.85%
Valmont Industries Inc 1.76%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.71%
Nexstar Media Group Inc 1.65%
Texas Roadhouse Inc 1.61%
Kirby Corp 1.56%
CommVault Systems Inc 1.52%
Fair Isaac Corp 1.50%
Haemonetics Corp 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.92%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)