ISIN | IE00BNK02S22 |
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Valorennummer | 24851661 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.83 AUD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.86 AUD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.75 AUD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.09 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 16.83 AUD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 977'072'308 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'488'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.43% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.81% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +9.07% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -6.71% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -5.13% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -0.77% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +5.98% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +16.39% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.94% | |
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Texas Roadhouse Inc | 1.74% | |
RBC Bearings Inc | 1.74% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.73% | |
Kirby Corp | 1.69% | |
Haemonetics Corp | 1.66% | |
Littelfuse Inc | 1.59% | |
Chemed Corp | 1.58% | |
Manhattan Associates Inc | 1.54% | |
Tetra Tech Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.93% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |