ISIN | IE00BNK02S22 |
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Valorennummer | 24851661 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD E Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.87 AUD | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.69 AUD | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.75 AUD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.23 AUD | 18.04.2024 |
NAV * | 17.87 AUD | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'457'430'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'286'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +1.53% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | -2.56% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +5.06% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +9.97% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +7.07% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +2.64% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +19.69% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manhattan Associates Inc | 1.98% | |
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Kirby Corp | 1.95% | |
Valmont Industries Inc | 1.83% | |
RBC Bearings Inc | 1.82% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Fair Isaac Corp | 1.78% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.72% | |
Tetra Tech Inc | 1.71% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 3.10% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |