ISIN | IE00B973QR36 |
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Numero di valore | 20357252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime nonché un paniere di monete dei mercati emergenti. Il fondo investirà solitamente il 20-40% delle sue attività totali in azioni di società o titoli simili, che consisteranno principalmente di investimenti in fondi di investimento immobiliare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.27 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.28 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13.28 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.13 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 13.27 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'302'681 | |
Attivo della classe *** | 105'233'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.54% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.31% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.61% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.39% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +7.10% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +9.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +18.48% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +16.81% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +38.95% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 8.90% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 8.61% | |
iShares Physical Gold ETC | 8.55% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.05% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 6.59% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.29% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 6.07% | |
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK | 4.59% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |