| ISIN | IE00B973QR36 |
|---|---|
| Numero di valore | 20357252 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime nonché un paniere di monete dei mercati emergenti. Il fondo investirà solitamente il 20-40% delle sue attività totali in azioni di società o titoli simili, che consisteranno principalmente di investimenti in fondi di investimento immobiliare. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.24 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.16 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.27 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.25 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 14.24 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 197'119'093 | |
| Attivo della classe *** | 116'765'855 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.40% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.14% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.96% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +6.43% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +11.42% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +12.66% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +28.17% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +32.96% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +45.31% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Sept 25 | 9.81% | |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 8.91% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.97% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.89% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 6.53% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.46% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.89% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 4.82% | |
| TRNGLU TRS EQUITY SOFR-52.5 ULO | 4.73% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 4.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.79% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |