Inflation Multi-Asset Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B973QR36
Valorennummer 20357252
Bloomberg Global ID
Fondsname Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to preserve the real value of capital through prudent investment management. The Fund will be managed actively and will predominantly invest in a diversified portfolio of inflation-related assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a combination of global inflation-related Fixed Income Instruments, emerging market bonds and currencies, equities and equity related securities, and commodity and property related instruments. Exposure to such assets may be achieved through direct investment or through the use of financial derivative instruments as detailed below. The Fund will pursue a multi-asset oriented investment strategy in accordance with its investment policies. The objective of the strategy is to achieve real capital preservation over time by allocating to a range of inflation related asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.42 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.40 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.75 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 11.42 USD 24.11.2023
NAV * 12.42 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'046'239
Anteilsklassevermögen *** 94'668'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.25% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.05% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.40% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +25.71% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 6.57%
United States Treasury Notes 0.125% 6.42%
iShares Physical Gold ETC 6.24%
United States Treasury Notes 1.625% 5.77%
Federal National Mortgage Association 6% 5.65%
Spain (Kingdom of) 0.65% 5.60%
Japan (Government Of) 0.1% 5.30%
Euro Schatz Future Sept 24 5.25%
Italy (Republic Of) 1.4% 5.21%
United States Treasury Notes 0.375% 5.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)