ISIN | LU0848325295 |
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Numero di valore | 19879634 |
Bloomberg Global ID | VONSGUA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.85 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 222.70 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 173.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'997'432 | |
Attivo della classe *** | 5'281'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.30% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.43% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +9.02% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +9.65% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +14.58% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +35.13% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +42.70% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +46.44% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.69% | |
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Apple Inc | 6.53% | |
Visa Inc Class A | 3.45% | |
AbbVie Inc | 3.35% | |
Amphenol Corp Class A | 3.31% | |
Cintas Corp | 3.14% | |
Booking Holdings Inc | 3.07% | |
Blackstone Inc | 2.89% | |
Alphabet Inc Class A | 2.84% | |
TJX Companies Inc | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |