| ISIN | LU0848325295 |
|---|---|
| Numero di valore | 19879634 |
| Bloomberg Global ID | VONSGUA LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 232.91 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 231.20 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 236.64 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 173.70 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 232.91 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 232.91 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 232.91 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'122'981 | |
| Attivo della classe *** | 5'649'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.98% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.83% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | +0.04% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +5.55% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +12.97% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +15.94% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +38.82% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +51.61% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +44.31% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 7.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.43% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
| AbbVie Inc | 3.23% | |
| Booking Holdings Inc | 3.13% | |
| Cisco Systems Inc | 3.08% | |
| Visa Inc Class A | 2.86% | |
| GE Aerospace | 2.84% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.78% | |
| TJX Companies Inc | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.03% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |