Vontobel Fund - Smart Data Equity A

Stammdaten

ISIN LU0848325295
Valorennummer 19879634
Bloomberg Global ID VONSGUA LX
Fondsname Vontobel Fund - Smart Data Equity A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.42 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 201.36 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 202.73 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 165.33 USD 16.11.2023
NAV * 201.42 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 201.42 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 201.42 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'907'548
Anteilsklassevermögen *** 4'756'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.60% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.63% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.87% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +7.22% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +7.57% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +25.25% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +33.39% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -0.64% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +39.09% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.16%
Visa Inc Class A 6.08%
Microsoft Corp 5.65%
Roche Holding AG 5.03%
Cisco Systems Inc 4.83%
McDonald's Corp 4.62%
Amgen Inc 3.77%
BHP Group Ltd 3.17%
Automatic Data Processing Inc 2.58%
Palo Alto Networks Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)