ISIN | LU0718509788 |
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Numero di valore | 14346528 |
Bloomberg Global ID | BBG004XV46R9 |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads (EUR) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.15 EUR | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.13 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.99 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 14.15 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.13% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +0.17% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +0.81% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +8.94% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +9.15% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -0.30% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +5.68% |
11.12.2020 - 25.11.2024
11.12.2020 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |