ISIN | LU0718509788 |
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Valorennummer | 14346528 |
Bloomberg Global ID | BBG004XV46R9 |
Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) PD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.54 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.66 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.27 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.53 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 13.54 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -1.43% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.74% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.93% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -2.91% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +3.55% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.98% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +1.10% |
11.12.2020 - 03.04.2025
11.12.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |