LO Funds - All Roads (EUR) PD

Stammdaten

ISIN LU0718509788
Valorennummer 14346528
Bloomberg Global ID BBG004XV46R9
Fondsname LO Funds - All Roads (EUR) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.54 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 13.66 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.27 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.53 EUR 14.01.2025
NAV * 13.54 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.74% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.93% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -2.91% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.55% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.98% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +1.10% 11.12.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)