LO Funds - All Roads (EUR) PD

Stammdaten

ISIN LU0718509788
Valorennummer 14346528
Bloomberg Global ID BBG004XV46R9
Fondsname LO Funds - All Roads (EUR) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.64 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 13.66 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.27 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.20 EUR 08.04.2025
NAV * 13.64 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.04% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +1.04% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate -0.29% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +0.16% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr -2.93% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +3.95% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +3.96% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre +1.87% 11.12.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)