UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X

Dati di base

ISIN CH0184182753
Numero di valore 18418275
Bloomberg Global ID UGABPUX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 855'081.35 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 853'406.91 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 920'588.14 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 845'751.26 CHF 11.04.2025
NAV * 855'081.35 CHF 16.04.2025
Issue Price * 855'081.35 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 855'081.35 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'858'820'573
Attivo della classe *** 3'640'706'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.65% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.53% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -5.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -15.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -23.63% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 0.35%
United States Treasury Notes 4.375% 0.29%
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% 0.29%
United States Treasury Notes 1.625% 0.25%
United States Treasury Notes 4.5% 0.24%
United States Treasury Notes 4.625% 0.24%
United States Treasury Notes 4.25% 0.23%
United States Treasury Notes 4.125% 0.23%
United States Treasury Notes 4% 0.23%
United States Treasury Notes 3.875% 0.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)