UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X

Détails

ISIN CH0184182753
No. de valeur 18418275
Bloomberg Global ID UGABPUX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 898'178.78 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 897'984.48 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 910'556.57 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 871'617.53 CHF 30.11.2023
NAV * 898'178.78 CHF 21.11.2024
Issue Price * 898'178.78 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 898'178.78 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'903'767'308
Actifs de la classe *** 3'677'636'983
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -4.50% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -19.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -21.94% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 0.34%
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% 0.27%
China (People's Republic Of) 1.99% 0.25%
United States Treasury Notes 1.625% 0.24%
United States Treasury Notes 4.625% 0.23%
United States Treasury Notes 4.625% 0.22%
United States Treasury Notes 4.25% 0.22%
United States Treasury Notes 4.5% 0.22%
United States Treasury Notes 4% 0.22%
United States Treasury Notes 3.875% 0.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)