| ISIN | CH0184182753 | 
|---|---|
| No. de valeur | 18418275 | 
| Bloomberg Global ID | UGABPUX SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 863'892.51 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 863'875.33 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 920'588.14 CHF | 28.02.2025 | 
| Min 52 semaines * | 845'619.90 CHF | 14.07.2025 | 
| NAV * | 863'892.51 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 863'892.51 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 863'892.51 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'093'260'205 | |
| Actifs de la classe *** | 3'896'459'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.68% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +0.64% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +0.65% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | -0.52% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | -1.93% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +0.37% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | -8.04% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | -22.67% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.31% | |
|---|---|---|
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.25% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 0.22% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.21% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.21% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.20% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.00% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |