Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9LT35
Numero di valore 24304346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.58 USD 17.03.2025
Prezzo precedente * 15.56 USD 14.03.2025
Max 52 settimani * 15.71 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 14.19 USD 16.04.2024
NAV * 15.58 USD 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'911'133'594
Attivo della classe *** 18'068'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
17.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.47% 31.12.2024
17.03.2025
1 mese -0.51% 18.02.2025
17.03.2025
3 mesi +0.78% 17.12.2024
17.03.2025
6 mesi +1.96% 17.09.2024
17.03.2025
1 anno +8.72% 18.03.2024
17.03.2025
2 anni +21.81% 17.03.2023
17.03.2025
3 anni +14.98% 17.03.2022
17.03.2025
5 anni +41.77% 17.03.2020
17.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Medline Borrower LP 0.72%
TransDigm, Inc. 0.58%
Zayo Group Holdings Inc 0.55%
XPO Inc 0.48%
EchoStar Corp. 0.44%
Block Inc 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.44%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.43%
Verde Purchaser LLC 0.43%
Boost Newco Borrower LLC 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)