Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9LT35
Valorennummer 24304346
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.58 USD 17.03.2025
Vorheriger Preis * 15.56 USD 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.71 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 14.19 USD 16.04.2024
NAV * 15.58 USD 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'911'133'594
Anteilsklassevermögen *** 18'068'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.17% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -0.51% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate +0.78% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate +1.96% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr +8.72% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +21.81% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre +14.98% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre +41.77% 17.03.2020
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.72%
TransDigm, Inc. 0.58%
Zayo Group Holdings Inc 0.55%
XPO Inc 0.48%
EchoStar Corp. 0.44%
Block Inc 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.44%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.43%
Verde Purchaser LLC 0.43%
Boost Newco Borrower LLC 0.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)