CT (Lux) Global Convertible Bond P EUR Hdg Dist

Dati di base

ISIN LU0969484178
Numero di valore 23403990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond P EUR Hdg Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.27 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 11.23 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 11.38 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 10.13 EUR 18.01.2024
NAV * 11.27 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'587'195
Attivo della classe *** 58'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.26% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.53% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +3.39% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +5.43% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +7.13% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +6.62% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -5.77% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +0.36% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STMicroelectronics N.V. 2.84%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.46%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.34%
Simon Global Development BV 3.5% 2.34%
Rag-Stiftung 1.875% 2.24%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.16%
Microstrategy Incorporated 2.13%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.78%
Eni SpA 1.63%
Merrill Lynch B.V. 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)