| ISIN | LU0969484178 |
|---|---|
| Valorennummer | 23403990 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.27 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.22 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.66 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.55 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.27 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'608'593 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'433 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.44% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.45% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.66% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.07% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +7.54% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.85% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.08% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.71% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.25% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.56% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.47% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv | 2.15% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 2.10% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.79% | |
| Eni SpA | 1.75% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.72% | |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.57% | |
| Wiwynn Corp. | 1.48% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 1.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |