JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist

Dati di base

ISIN CH0232295607
Numero di valore 23229560
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'728.33 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 1'720.17 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 1'896.71 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 1'451.62 CHF 09.04.2025
NAV * 1'728.33 CHF 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'315'718'579
Attivo della classe *** 91'488'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.97% 30.12.2024
16.06.2025
1 mese +1.31% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +1.98% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +6.52% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno -6.94% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni -10.26% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +4.99% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +22.13% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 7.68%
Bell Food Group Ltd 5.08%
Bachem Holding AG 4.74%
Sika AG 4.47%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.95%
SKAN Group AG 3.84%
Logitech International SA 3.58%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 3.33%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.29%
Dottikon ES Holding AG 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)