| ISIN | CH0232295607 |
|---|---|
| No. de valeur | 23229560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'595.05 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'611.46 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'834.00 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'451.62 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'595.05 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'145'890'088 | |
| Actifs de la classe *** | 76'791'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.28% |
30.12.2024 - 13.11.2025
30.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.70% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | -8.59% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | -6.40% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | -4.96% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | -9.22% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | -8.99% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | -5.08% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 7.77% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 5.60% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.79% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.77% | |
| Belimo Holding AG | 3.96% | |
| Logitech International SA | 3.84% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.75% | |
| Sika AG | 3.74% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.64% | |
| Huber& Suhner AG | 3.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |