JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist

Détails

ISIN CH0232295607
No. de valeur 23229560
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'486.59 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 1'451.62 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 1'945.26 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 1'451.62 CHF 09.04.2025
NAV * 1'486.59 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'240'280'007
Actifs de la classe *** 90'772'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.99% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -12.01% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -8.94% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -17.53% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -20.62% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -20.43% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -24.21% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +17.39% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Also Holding AG 7.25%
Bachem Holding AG 4.83%
Bell Food Group Ltd 4.74%
SKAN Group AG 4.45%
Sika AG 4.42%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.34%
Logitech International SA 4.00%
Daetwyler Holding AG 3.62%
Dottikon ES Holding AG 3.45%
Forbo Holding AG 3.17%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.0% Switzerland2.0% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.6% Industrials19.6% Basic Materials19.4% Technology7.8% Healthcare7.6% Consumer Defensive5.9% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)