ISIN | CH0247156695 |
---|---|
Numero di valore | 24715669 |
Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
Nome del fondo | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'003.04 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'000.58 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'013.05 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 961.81 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'003.04 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 1'003.04 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 1'003.04 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'294'015 | |
Attivo della classe *** | 72'293'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.31% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.89% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.33% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.51% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +1.21% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.54% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.41% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.40% | |
Bern (City Of) 0.7% | 1.40% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.40% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.35% |
---|---|
Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |