| ISIN | CH0247156695 |
|---|---|
| Numero di valore | 24715669 |
| Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
| Nome del fondo | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
| Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
| Offerente del fondo | OLZ AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'011.49 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'018.53 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 989.00 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'747'362 | |
| Attivo della classe *** | 83'747'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.23% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.33% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -0.59% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +0.31% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +0.64% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +4.88% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +7.93% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -0.97% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.32% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.27% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.22% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.21% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 1.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |