OLZ - Bond CHF ESG I-A

Dati di base

ISIN CH0247156695
Numero di valore 24715669
Bloomberg Global ID OLZBCHF SW
Nome del fondo OLZ - Bond CHF ESG I-A
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'011.02 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 1'011.49 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 1'018.53 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 989.00 CHF 13.03.2025
NAV * 1'011.02 CHF 20.01.2026
Issue Price * 1'011.02 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 1'011.02 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'747'362
Attivo della classe *** 83'747'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.33% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.59% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.31% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +0.64% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +4.88% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +7.93% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -0.97% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.875% 1.32%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 1.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.23%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.22%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)