| ISIN | CH0247156695 |
|---|---|
| No. de valeur | 24715669 |
| Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
| Nom de fond | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'019.37 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'019.29 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'020.27 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 991.18 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'019.37 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'019.37 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'019.37 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 84'019'722 | |
| Actifs de la classe *** | 84'018'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.72% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.16% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +1.84% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +7.27% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +10.37% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +0.04% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.51% | |
|---|---|---|
| Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.50% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.46% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.45% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.42% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.40% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.40% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.39% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.38% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |