ISIN | CH0247156695 |
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No. de valeur | 24715669 |
Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
Nom de fond | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 1'004.93 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'004.26 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'004.93 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 953.32 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'004.93 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 1'004.93 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 1'004.93 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'598'735 | |
Actifs de la classe *** | 70'597'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.20% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | +0.57% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.90% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.41% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +5.41% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +8.96% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -1.05% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -1.96% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.44% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.40% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.40% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.37% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.36% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.32% | |
Valiant Bank 0.375% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |