ISIN | CH0247156695 |
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No. de valeur | 24715669 |
Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
Nom de fond | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 1'006.13 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'004.69 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'013.05 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 961.81 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'006.13 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'006.13 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'006.13 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'294'015 | |
Actifs de la classe *** | 72'293'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +1.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.53% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.01% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.54% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.41% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.40% | |
Bern (City Of) 0.7% | 1.40% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.40% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |