Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0236272867
Numero di valore 23627286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'085.10 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 2'079.89 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 2'205.88 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'987.59 CHF 16.04.2024
NAV * 2'085.10 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'110'030'234
Attivo della classe *** 9'545'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.80% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -2.56% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -2.16% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +3.96% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +7.48% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -10.55% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +8.15% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.47%
Novartis AG Registered Shares 12.66%
Roche Holding AG 12.22%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
Zurich Insurance Group AG 4.35%
Holcim Ltd 2.68%
Sika AG 2.64%
Lonza Group Ltd 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.259%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)