ISIN | CH0236272867 |
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Valorennummer | 23627286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'116.72 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'100.55 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'205.88 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'909.62 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 2'116.72 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'083'232'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'570'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -2.23% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.29% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.78% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +10.85% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +5.39% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -8.32% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +12.24% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.32% | |
Roche Holding AG | 12.27% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
ABB Ltd | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Holcim Ltd | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.68% | |
Sika AG | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.259% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |