FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AE2

Dati di base

ISIN LU0997985303
Numero di valore 22957857
Bloomberg Global ID FISMMA2 LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AE2
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The actively managed Sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are made in various asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.75 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 109.52 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 110.67 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 100.04 EUR 09.11.2023
NAV * 109.75 EUR 07.11.2024
Issue Price * 109.75 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 109.75 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'661'558
Attivo della classe *** 4'077'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.72% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.06% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.21% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.00% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +3.36% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FISCH Bond Global High Yield MD 7.77%
S&P500 Emini Jun 24 6.16%
United States Treasury Notes 0.035% 4.11%
United States Treasury Bonds 0.04375% 4.08%
United States Treasury Bonds 0.0475% 4.02%
United States Treasury Notes 0.01875% 3.94%
United States Treasury Bonds 0.045% 3.94%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)