FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AE2

Stammdaten

ISIN LU0997985303
Valorennummer 22957857
Bloomberg Global ID FISMMA2 LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AE2
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien wie auch quantitativen Analysen beruht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.66 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 109.03 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.67 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.04 EUR 09.11.2023
NAV * 108.66 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 108.66 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 108.66 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'661'558
Anteilsklassevermögen *** 4'077'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.73% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.50% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.18% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -9.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.06% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FISCH Bond Global High Yield MD 7.77%
S&P500 Emini Jun 24 6.16%
United States Treasury Notes 0.035% 4.11%
United States Treasury Bonds 0.04375% 4.08%
United States Treasury Bonds 0.0475% 4.02%
United States Treasury Notes 0.01875% 3.94%
United States Treasury Bonds 0.045% 3.94%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)