ISIN | LU0997985303 |
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Valorennummer | 22957857 |
Bloomberg Global ID | FISMMA2 LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AE2 |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien wie auch quantitativen Analysen beruht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.66 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.03 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.67 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.04 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 108.66 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 108.66 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 108.66 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'661'558 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'077'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.50% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.41% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.18% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +5.05% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -9.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +2.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Bond Global High Yield MD | 7.77% | |
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S&P500 Emini Jun 24 | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.035% | 4.11% | |
United States Treasury Bonds 0.04375% | 4.08% | |
United States Treasury Bonds 0.0475% | 4.02% | |
United States Treasury Notes 0.01875% | 3.94% | |
United States Treasury Bonds 0.045% | 3.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |