ISIN | LU0631859732 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HB |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 329.04 CHF | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 331.94 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 338.28 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 270.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 329.04 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'442'104 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.32% |
30.12.2024 - 19.06.2025
30.12.2024 19.06.2025 |
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1 mese | +0.41% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +0.21% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +16.35% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +2.46% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +17.12% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +23.94% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | -9.02% |
15.06.2021 - 19.06.2025
15.06.2021 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloetta AB Class B | 4.30% | |
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Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 4.02% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.96% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.95% | |
Bankinter SA | 3.76% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.73% | |
Metso Corp | 3.31% | |
Wartsila Corp | 3.28% | |
Subsea 7 SA | 3.10% | |
u-Blox Holding AG | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.27% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |