ISIN | LU0631859732 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HB |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 345.22 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 350.05 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 356.79 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 270.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 345.22 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'919'775 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.94% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mois | -0.80% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | -0.70% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +22.99% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +13.48% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +32.05% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +54.56% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | -4.55% |
15.06.2021 - 10.10.2025
15.06.2021 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bankinter SA | 3.95% | |
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Cloetta AB Class B | 3.86% | |
Metso Corp | 3.48% | |
DO & Co AG | 3.47% | |
Subsea 7 SA | 3.11% | |
Montana Aerospace AG | 3.04% | |
Wartsila Corp | 3.03% | |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.02% | |
Nexans | 2.94% | |
Buzzi SpA | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 2.27% |
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Date TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |