ISIN | LU0631859575 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and other equity securities. Two-thirds of these shares and equity securities are investments in carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly managed by owners. The universe for owner-managed companies is determined as follows: - One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. - Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 314.20 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 315.15 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 376.45 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 294.77 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 314.20 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'950'510 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -6.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -15.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.96% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +14.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -18.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -19.25% |
15.06.2021 - 21.11.2024
15.06.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.23% | |
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Fuchs SE Participating Preferred | 4.14% | |
Bankinter SA | 3.71% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.59% | |
Subsea 7 SA | 3.48% | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 3.47% | |
Buzzi SpA | 3.45% | |
Cloetta AB Class B | 3.44% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.42% | |
Bakkafrost P/F | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |