ISIN | LU0631859575 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 387.64 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 384.99 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 389.72 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 298.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 387.64 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'078'137 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.09% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +2.35% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +12.71% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +16.08% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +17.64% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +27.78% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +37.18% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -0.38% |
15.06.2021 - 07.08.2025
15.06.2021 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloetta AB Class B | 3.99% | |
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Fuchs SE Participating Preferred | 3.81% | |
Wartsila Corp | 3.61% | |
Bankinter SA | 3.55% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.52% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.37% | |
Subsea 7 SA | 3.19% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.17% | |
Montana Aerospace AG | 3.06% | |
Metso Corp | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |