ISIN | LU0631859575 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 364.45 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 362.46 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 376.45 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 298.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 364.45 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'531'458 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.78% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +13.33% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +6.42% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +15.64% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | -1.77% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +19.05% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +19.58% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | -6.34% |
15.06.2021 - 20.05.2025
15.06.2021 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fuchs SE Participating Preferred | 4.18% | |
---|---|---|
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.96% | |
Cloetta AB Class B | 3.71% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.63% | |
Bankinter SA | 3.62% | |
Buzzi SpA | 3.37% | |
Wartsila Corp | 3.23% | |
Metso Corp | 3.17% | |
Andritz AG | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
---|---|
Date TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |