GAM Star Global Cautious C USD

Dati di base

ISIN IE00B83NGC51
Numero di valore 19807097
Bloomberg Global ID BBG003LPPK84
Nome del fondo GAM Star Global Cautious C USD
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.42 USD 17.09.2024
Prezzo precedente * 15.37 USD 16.09.2024
Max 52 settimani * 15.49 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 13.78 USD 26.10.2023
NAV * 15.42 USD 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'227'352
Attivo della classe *** 7'449'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.77% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.47% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.05% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +1.30% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +2.83% 19.03.2024
17.09.2024
1 anno +8.67% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +9.97% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -3.13% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +13.37% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 10.07%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.04%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 7.12%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 7.06%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.05%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.05%
Amundi Prime USA ETF Dis 5.01%
Veritas Asian C GBP 4.96%
iShares Physical Gold ETC 4.90%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 2.7549%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)