GAM Star Global Cautious C USD

Stammdaten

ISIN IE00B83NGC51
Valorennummer 19807097
Bloomberg Global ID BBG003LPPK84
Fondsname GAM Star Global Cautious C USD
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.42 USD 17.09.2024
Vorheriger Preis * 15.37 USD 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 15.49 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 13.78 USD 26.10.2023
NAV * 15.42 USD 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'227'352
Anteilsklassevermögen *** 7'449'312
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.77% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.47% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat -0.05% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +1.30% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +2.83% 19.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +8.67% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +9.97% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -3.13% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +13.37% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 10.07%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.04%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 7.12%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 7.06%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.05%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.05%
Amundi Prime USA ETF Dis 5.01%
Veritas Asian C GBP 4.96%
iShares Physical Gold ETC 4.90%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 2.7549%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)